- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 658,000 | 506.25 | 333,112,500 | 538.12 | 354,086,250 | 9.77 |
| 2 | 中国 | 株式 | TENCENT HOLDINGS | ソフトウェア・サービス | 170,600 | 1,733.92 | 295,807,605 | 2,052.65 | 350,182,090 | 9.67 |
| 3 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 949,920 | 336.00 | 319,173,120 | 325.12 | 308,842,740 | 8.52 |
| 4 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,010 | 138,888.00 | 279,164,880 | 146,880.00 | 295,228,800 | 8.15 |
| 5 | 韓国 | 株式 | SK TELECOM | 電気通信サービス | 9,410 | 29,538.00 | 277,952,580 | 30,672.00 | 288,623,520 | 7.97 |
| 6 | 中国 | 株式 | BAIDU ADR | ソフトウェア・サービス | 9,871 | 27,117.08 | 267,672,795 | 26,061.11 | 257,249,290 | 7.10 |
| 7 | 台湾 | 株式 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 半導体・半導体製造装置 | 277,000 | 637.50 | 176,587,500 | 665.62 | 184,378,125 | 5.09 |
| 8 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK | 半導体・半導体製造装置 | 98,000 | 1,651.87 | 161,883,750 | 1,865.62 | 182,831,250 | 5.04 |
| 9 | インド | 株式 | INFOSYS | ソフトウェア・サービス | 42,204 | 3,741.59 | 157,910,254 | 4,140.81 | 174,758,956 | 4.82 |
| 10 | インド | 株式 | HCL TECHNOLOGIES | ソフトウェア・サービス | 53,940 | 2,919.12 | 157,457,603 | 3,182.47 | 171,662,621 | 4.74 |
| 11 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SERVICES | ソフトウェア・サービス | 26,782 | 4,729.85 | 126,674,869 | 4,911.17 | 131,531,075 | 3.63 |
| 12 | 韓国 | 株式 | NAVER | ソフトウェア・サービス | 1,500 | 79,592.56 | 119,388,846 | 79,488.00 | 119,232,000 | 3.29 |
| 13 | 台湾 | 株式 | HTC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 195,000 | 547.50 | 106,762,500 | 592.50 | 115,537,500 | 3.19 |
| 14 | 中国 | 株式 | CHINA MOBILE | 電気通信サービス | 62,500 | 1,382.41 | 86,400,781 | 1,590.57 | 99,410,937 | 2.74 |
| 15 | 中国 | 株式 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 131,000 | 649.65 | 85,104,150 | 757.92 | 99,288,175 | 2.74 |
| 16 | 中国 | 株式 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 8,911,000 | 11.74 | 104,637,417 | 10.37 | 92,407,070 | 2.55 |
| 17 | 韓国 | 株式 | SINDOH | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11,773 | 7,451.99 | 87,732,395 | 7,743.59 | 91,165,402 | 2.51 |
| 18 | 台湾 | 株式 | LARGAN PRECISION | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,000 | 8,718.75 | 69,750,000 | 9,900.00 | 79,200,000 | 2.18 |
| 19 | 台湾 | 株式 | CHIN-POON INDUSTRIAL | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 385,000 | 189.00 | 72,765,000 | 201.00 | 77,385,000 | 2.13 |
| 20 | 台湾 | 株式 | ASUSTEK COMPUTER | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 48,000 | 1,299.37 | 62,370,000 | 1,254.37 | 60,210,000 | 1.66 |
| 21 | 中国 | 株式 | E-COMMERCE CHINA ADR | 小売 | 57,737 | 1,097.35 | 63,358,274 | 1,014.58 | 58,579,094 | 1.61 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | ソフトウェア・サービス | 33.26 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 31.11 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 22.47 | |
| 電気通信サービス | 10.71 | |
| 小売 | 1.61 | |
| 合 計 | 99.18 | |
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