有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】(平成26年7月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 台湾 | 1,210,828,416 | 33.04 |
| 中国 | 1,008,844,035 | 27.52 | |
| 韓国 | 853,022,543 | 23.27 | |
| インド | 392,420,468 | 10.70 | |
| 香港 | 153,136,596 | 4.17 | |
| 小 計 | 3,618,252,058 | 98.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 46,432,906 | 1.26 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,664,684,964 | 100.00 | |
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