有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】(平成27年1月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 台湾 | 1,362,470,865 | 37.62 |
| 中国 | 957,116,656 | 26.43 | |
| 韓国 | 794,249,722 | 21.93 | |
| インド | 477,952,652 | 13.19 | |
| 小 計 | 3,591,789,895 | 99.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,419,178 | 0.81 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,621,209,073 | 100.00 | |
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