有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)	53,371,234	47,393,655
投資信託受益証券 合計		53,371,234	47,393,655
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	48,395	48,607
親投資信託受益証券 合計		48,395	48,607
合計		53,419,629	47,442,262

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・アカウント・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。