アジア債券ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2019年12月20日 9:19
(個別) 資産 1.45%減 1460万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/09 | 74,065,900 | 69,491,258 |
| 2011/03 | 147,986,075 | 145,489,861 |
| 2011/09 | 140,253,153 | 138,908,674 |
| 2012/03 | 136,343,097 | 134,564,200 |
| 2012/09 | 112,139,541 | 111,324,650 |
| 2013/03 | 120,322,064 | 119,524,680 |
| 2013/09 | 94,981,454 | 94,335,953 |
| 2014/03 | 82,356,771 | 81,650,582 |
| 2014/09 | 74,490,112 | 72,453,552 |
| 2015/03 | 71,759,311 | 71,213,090 |
| 2015/09 | 50,266,511 | 49,856,422 |
| 2016/03 | 49,264,998 | 48,882,257 |
| 2016/09 | 36,715,451 | 36,421,678 |
| 2017/03 | 36,098,171 | 35,741,937 |
| 2017/09 | 23,053,116 | 22,866,944 |
| 2018/03 | 16,899,007 | 16,688,145 |
| 2018/09 | 16,498,728 | 16,350,240 |
| 2019/03 | 14,818,652 | 14,677,488 |
| 2019/09 | 14,603,867 | 14,467,721 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年9月（個）
- 7406万
- 2011年3月（個） +99.8%
- 1億4798万
- 2011年9月（個） -5.23%
- 1億4025万
- 2012年3月（個） -2.79%
- 1億3634万
- 2012年9月（個） -17.75%
- 1億1213万
- 2013年3月（個） +7.3%
- 1億2032万
- 2013年9月（個） -21.06%
- 9498万
- 2014年3月（個） -13.29%
- 8235万
- 2014年9月（個） -9.55%
- 7449万
- 2015年3月（個） -3.67%
- 7175万
- 2015年9月（個） -29.95%
- 5026万
- 2016年3月（個） -1.99%
- 4926万
- 2016年9月（個） -25.47%
- 3671万
- 2017年3月（個） -1.68%
- 3609万
- 2017年9月（個） -36.14%
- 2305万
- 2018年3月（個） -26.7%
- 1689万
- 2018年9月（個） -2.37%
- 1649万
- 2019年3月（個） -10.18%
- 1481万
- 2019年9月（個） -1.45%
- 1460万
純資産
- 2010年9月（個）
- 6949万
- 2011年3月（個） +109.36%
- 1億4548万
- 2011年9月（個） -4.52%
- 1億3890万
- 2012年3月（個） -3.13%
- 1億3456万
- 2012年9月（個） -17.27%
- 1億1132万
- 2013年3月（個） +7.37%
- 1億1952万
- 2013年9月（個） -21.07%
- 9433万
- 2014年3月（個） -13.45%
- 8165万
- 2014年9月（個） -11.26%
- 7245万
- 2015年3月（個） -1.71%
- 7121万
- 2015年9月（個） -29.99%
- 4985万
- 2016年3月（個） -1.95%
- 4888万
- 2016年9月（個） -25.49%
- 3642万
- 2017年3月（個） -1.87%
- 3574万
- 2017年9月（個） -36.02%
- 2286万
- 2018年3月（個） -27.02%
- 1668万
- 2018年9月（個） -2.02%
- 1635万
- 2019年3月（個） -10.23%
- 1467万
- 2019年9月（個） -1.43%
- 1446万
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