アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,171,529 |
| 投資信託受益証券 | 68,824,071 |
| 親投資信託受益証券 | 70,300 |
| 流動資産合計 | 74,065,900 |
| 資産合計 | 74,065,900 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,029,645 |
| 未払収益分配金 | 491,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,337 |
| 未払委託者報酬 | 44,950 |
| その他未払費用 | 7,223 |
| 流動負債合計 | 4,574,642 |
| 負債合計 | 4,574,642 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,212,510 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,252 |
| （分配準備積立金） | 806,868 |
| 元本等合計 | 69,491,258 |
| 純資産合計 | 69,491,258 |
| 負債純資産合計 | 74,065,900 |
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