アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,171,529 | 2,712,604 |
| 投資信託受益証券 | 68,824,071 | 145,124,479 |
| 親投資信託受益証券 | 70,300 | 148,986 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産合計 | 74,065,900 | 147,986,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 74,065,900 | 147,986,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,029,645 | 1,203,635 |
| 未払収益分配金 | 491,487 | 1,102,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,337 | 3,665 |
| 未払委託者報酬 | 44,950 | 122,479 |
| その他未払費用 | 7,223 | 64,004 |
| 流動負債合計 | 4,574,642 | 2,496,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,574,642 | 2,496,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,212,510 | 157,490,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,252 | -12,000,329 |
| （分配準備積立金） | 806,868 | 658,950 |
| 元本等合計 | 69,491,258 | 145,489,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,491,258 | 145,489,861 |
| 負債純資産合計 | 74,065,900 | 147,986,075 |
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