アジア債券ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/20 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/20 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年3月23日までとします(2010年6月14日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/12/20 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/12/20 9:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年 6月14日～2010年 9月21日	0.0200
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0420
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0420
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0360
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0300
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0300
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0300
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0300
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0300
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0300
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0300
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0300
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0300
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0300
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0300
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0300
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0300
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0300
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0300

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年 6月14日～2010年 9月21日0.0200第2特定期間2010年 9月22日～2011年 3月22日0.0420第3特定期間2011年 3月23日～2011年 9月20日0.0420第4特定期間2011年 9月21日～2012年 3月21日0.0360第5特定期間2012年 3月22日～2012年 9月20日0.0300第6特定期間2012年 9月21日～2013年 3月21日0.0300第7特定期間2013年 3月22日～2013年 9月20日0.0300第8特定期間2013年 9月21日～2014年 3月20日0.0300第9特定期間2014年 3月21日～2014年 9月22日0.0300第10特定期間2014年 9月23日～2015年 3月20日0.0300第11特定期間2015年 3月21日～2015年 9月24日0.0300第12特定期間2015年 9月25日～2016年 3月22日0.0300第13特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日0.0300第14特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日0.0300第15特定期間2017年 3月22日～2017年 9月20日0.0300第16特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日0.0300第17特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日0.0300第18特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日0.0300第19特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日0.0300

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/12/20 9:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/20 9:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 3月29日	臨時報告書
2019年 6月20日	有価証券届出書
2019年 6月20日	有価証券報告書
2019年 6月28日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年 6月14日～2010年 9月21日	0.97
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	△2.41
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	△0.94
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	9.86
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	△4.43
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	26.23
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	△8.71
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.00
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	7.16
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	8.24
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	△7.61
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1.12
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	△7.65
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	5.25
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.60
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△5.16
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	△0.39
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	4.08
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.81

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年 6月14日～2010年 9月21日0.97第2特定期間2010年 9月22日～2011年 3月22日△2.41第3特定期間2011年 3月23日～2011年 9月20日△0.94第4特定期間2011年 9月21日～2012年 3月21日9.86第5特定期間2012年 3月22日～2012年 9月20日△4.43第6特定期間2012年 9月21日～2013年 3月21日26.23第7特定期間2013年 3月22日～2013年 9月20日△8.71第8特定期間2013年 9月21日～2014年 3月20日0.00第9特定期間2014年 3月21日～2014年 9月22日7.16第10特定期間2014年 9月23日～2015年 3月20日8.24第11特定期間2015年 3月21日～2015年 9月24日△7.61第12特定期間2015年 9月25日～2016年 3月22日1.12第13特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日△7.65第14特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日5.25第15特定期間2017年 3月22日～2017年 9月20日2.60第16特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日△5.16第17特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日△0.39第18特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日4.08第19特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日0.81e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/12/20 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/12/20 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/12/20 9:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/12/20 9:19

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2019/12/20 9:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/20 9:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2019/12/20 9:19

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2019/12/20 9:19

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を除くアジアの債券を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/12/20 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)	18,578,478	0.7549	14,024,893	0.7535	13,998,883	96.78
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	14,422	1.0028	14,462	1.0028	14,462	0.10

e border="0">国・

2019/12/20 9:19

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	13,998,883	96.78
親投資信託受益証券	日本	14,462	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	451,532	3.12
合計(純資産総額)		14,464,877	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本13,998,88396.78親投資信託受益証券日本14,4620.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―451,5323.12合計(純資産総額)14,464,877100.00

2019/12/20 9:19

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/12/20 9:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日	当期自 2019年 3月21日至 2019年 9月20日
営業収益
有価証券売買等損益	716,985	219,968
営業収益合計	716,985	219,968
営業費用
支払利息	24	28
受託者報酬	2,431	2,273
委託者報酬	83,081	78,228
その他費用	7,541	7,104
営業費用合計	93,077	87,633
営業利益又は営業損失(△)	623,908	132,335
経常利益又は経常損失(△)	623,908	132,335
当期純利益又は当期純損失(△)	623,908	132,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,919	1,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,658,040	△7,887,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,167,706	338,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,167,706	338,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,274	556,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,274	556,999
分配金	708,382	677,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,887,001	△8,652,748

2019/12/20 9:19

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/12/20 9:19

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/12/20 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/20 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2019/12/20 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/12/20 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 9月21日)	69	69	0.9897	0.9967
第2特定期間末	(2011年 3月22日)	145	146	0.9238	0.9308
第3特定期間末	(2011年 9月20日)	138	140	0.8731	0.8801
第4特定期間末	(2012年 3月21日)	134	135	0.9232	0.9282
第5特定期間末	(2012年 9月20日)	111	111	0.8523	0.8573
第6特定期間末	(2013年 3月21日)	119	120	1.0459	1.0509
第7特定期間末	(2013年 9月20日)	94	94	0.9248	0.9298
第8特定期間末	(2014年 3月20日)	81	82	0.8948	0.8998
第9特定期間末	(2014年 9月22日)	72	72	0.9289	0.9339
第10特定期間末	(2015年 3月20日)	71	71	0.9754	0.9804
第11特定期間末	(2015年 9月24日)	49	50	0.8712	0.8762
第12特定期間末	(2016年 3月22日)	48	49	0.8510	0.8560
第13特定期間末	(2016年 9月20日)	36	36	0.7559	0.7609
第14特定期間末	(2017年 3月21日)	35	35	0.7656	0.7706
第15特定期間末	(2017年 9月20日)	22	23	0.7555	0.7605
第16特定期間末	(2018年 3月20日)	16	16	0.6865	0.6915
第17特定期間末	(2018年 9月20日)	16	16	0.6538	0.6588
第18特定期間末	(2019年 3月20日)	14	14	0.6505	0.6555
第19特定期間末	(2019年 9月20日)	14	14	0.6258	0.6308
	2018年 9月末日	16	―	0.6593	―
	10月末日	16	―	0.6397	―
	11月末日	15	―	0.6596	―
	12月末日	15	―	0.6474	―
	2019年 1月末日	15	―	0.6420	―
	2月末日	15	―	0.6527	―
	3月末日	14	―	0.6523	―
	4月末日	14	―	0.6441	―
	5月末日	13	―	0.6234	―
	6月末日	14	―	0.6341	―
	7月末日	14	―	0.6400	―
	8月末日	14	―	0.6248	―
	9月末日	14	―	0.6244	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2010年 9月21日)69690.98970.9967第2特定期間末(2011年 3月22日)1451460.92380.9308第3特定期間末(2011年 9月20日)1381400.87310.8801第4特定期間末(2012年 3月21日)1341350.92320.9282第5特定期間末(2012年 9月20日)1111110.85230.8573第6特定期間末(2013年 3月21日)1191201.04591.0509第7特定期間末(2013年 9月20日)94940.92480.9298第8特定期間末(2014年 3月20日)81820.89480.8998第9特定期間末(2014年 9月22日)72720.92890.9339第10特定期間末(2015年 3月20日)71710.97540.9804第11特定期間末(2015年 9月24日)49500.87120.8762第12特定期間末(2016年 3月22日)48490.85100.8560第13特定期間末(2016年 9月20日)36360.75590.7609第14特定期間末(2017年 3月21日)35350.76560.7706第15特定期間末(2017年 9月20日)22230.75550.7605第16特定期間末(2018年 3月20日)16160.68650.6915第17特定期間末(2018年 9月20日)16160.65380.6588第18特定期間末(2019年 3月20日)14140.65050.6555第19特定期間末(2019年 9月20日)14140.62580.63082018年 9月末日16―0.6593―10月末日16―0.6397―11月末日15―0.6596―12月末日15―0.6474―2019年 1月末日15―0.6420―2月末日15―0.6527―3月末日14―0.6523―4月末日14―0.6441―5月末日13―0.6234―6月末日14―0.6341―7月末日14―0.6400―8月末日14―0.6248―9月末日14―0.6244―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,476,530	円
Ⅱ 負債総額	11,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,464,877	円
Ⅳ 発行済口数	23,165,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6244	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,476,530円Ⅱ 負債総額11,653円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,464,877円Ⅳ 発行済口数23,165,760口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6244円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/12/20 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年 6月14日～2010年 9月21日	70,592,510	380,000
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	92,749,515	5,471,835
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	10,841,018	9,229,937
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	8,182,555	21,522,343
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	12,422,321	27,571,029
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,918,801	19,255,944
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	9,303,760	21,568,751
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	2,685,916	13,450,988
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	1,752,983	14,998,049
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,405,305	6,393,398
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	4,122,515	19,909,670
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	813,620	600,212
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	837,414	10,091,415
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,081,604	2,582,851
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	817,289	17,232,127
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1,110,965	7,071,838
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	755,405	54,829
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	818,013	3,261,804
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,522,406	966,426

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年 6月14日～2010年 9月21日70,592,510380,000第2特定期間2010年 9月22日～2011年 3月22日92,749,5155,471,835第3特定期間2011年 3月23日～2011年 9月20日10,841,0189,229,937第4特定期間2011年 9月21日～2012年 3月21日8,182,55521,522,343第5特定期間2012年 3月22日～2012年 9月20日12,422,32127,571,029第6特定期間2012年 9月21日～2013年 3月21日2,918,80119,255,944第7特定期間2013年 3月22日～2013年 9月20日9,303,76021,568,751第8特定期間2013年 9月21日～2014年 3月20日2,685,91613,450,988第9特定期間2014年 3月21日～2014年 9月22日1,752,98314,998,049第10特定期間2014年 9月23日～2015年 3月20日1,405,3056,393,398第11特定期間2015年 3月21日～2015年 9月24日4,122,51519,909,670第12特定期間2015年 9月25日～2016年 3月22日813,620600,212第13特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日837,41410,091,415第14特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日1,081,6042,582,851第15特定期間2017年 3月22日～2017年 9月20日817,28917,232,127第16特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日1,110,9657,071,838第17特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日755,40554,829第18特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日818,0133,261,804第19特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日1,522,406966,426e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】

※上記体制は2019年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2019/12/20 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【アジア債券ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	963,271,599	円
Ⅱ 負債総額	44,941,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,330,336	円
Ⅳ 発行済口数	678,754,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3530	円

e border="0">Ⅰ 資産総額963,271,599円Ⅱ 負債総額44,941,263円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)918,330,336円Ⅳ 発行済口数678,754,144口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3530円

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

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#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	61,666,927	53,049,682
コール・ローン	6,740,087	1,142,001
国債証券	797,270,573	859,127,072
派生商品評価勘定	1,550	8,420
未収利息	5,893,300	4,646,526
前払費用	951,534	2,753,192
流動資産合計	872,523,971	920,726,893
資産合計	872,523,971	920,726,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	45,824
未払解約金	687,442	-
未払利息	5	1
流動負債合計	687,447	45,825
負債合計	687,447	45,825
純資産の部
元本等
元本	655,359,146	679,299,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,477,378	241,381,409
元本等合計	871,836,524	920,681,068
純資産合計	871,836,524	920,681,068
負債純資産合計	872,523,971	920,726,893