有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
アジアンボンドマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 963,271,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,941,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,330,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 678,754,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3530 | 円 |