有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
アジアンボンドマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,370,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,836,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,534,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,461,558,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1423 | 円 |