アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,604,692 | 1,862,945 |
| 投資信託受益証券 | 69,082,975 | 48,350,536 |
| 親投資信託受益証券 | 71,640 | 53,027 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 71,759,311 | 50,266,511 |
| 資産の部合計 | 71,759,311 | 50,266,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,432 | 40,253 |
| 未払収益分配金 | 365,062 | 286,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,784 | 1,566 |
| 未払委託者報酬 | 59,800 | 52,594 |
| その他未払費用 | 72,143 | 29,550 |
| 流動負債計 | 546,221 | 410,089 |
| 負債の部合計 | 546,221 | 410,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,012,410 | 57,225,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,799,320 | -7,368,833 |
| （分配準備積立金） | 9,039,832 | 6,549,167 |
| 元本等合計 | 71,213,090 | 49,856,422 |
| 純資産の部合計 | 71,213,090 | 49,856,422 |
| 負債・純資産合計 | 71,759,311 | 50,266,511 |
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