アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,071,600 |
| コール・ローン | 1,862,945 | 751,136 |
| 投資信託受益証券 | 48,350,536 | 47,393,655 |
| 親投資信託受益証券 | 53,027 | 48,607 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 50,266,511 | 49,264,998 |
| 資産の部合計 | 50,266,511 | 49,264,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,253 | － |
| 未払収益分配金 | 286,126 | 287,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,566 | 1,237 |
| 未払委託者報酬 | 52,594 | 41,513 |
| その他未払費用 | 29,550 | 52,798 |
| 流動負債計 | 410,089 | 382,741 |
| 負債の部合計 | 410,089 | 382,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,225,255 | 57,438,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,368,833 | -8,556,406 |
| （分配準備積立金） | 6,549,167 | 6,449,781 |
| 元本等合計 | 49,856,422 | 48,882,257 |
| 純資産の部合計 | 49,856,422 | 48,882,257 |
| 負債・純資産合計 | 50,266,511 | 49,264,998 |
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