アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,071,600 | － |
| コール・ローン | 751,136 | 1,411,981 |
| 投資信託受益証券 | 47,393,655 | 35,265,149 |
| 親投資信託受益証券 | 48,607 | 38,321 |
| 流動資産計 | 49,264,998 | 36,715,451 |
| 資産の部合計 | 49,264,998 | 36,715,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 287,193 | 240,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,237 | 939 |
| 未払委託者報酬 | 41,513 | 31,636 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 52,798 | 20,274 |
| 流動負債計 | 382,741 | 293,773 |
| 負債の部合計 | 382,741 | 293,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,438,663 | 48,184,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,556,406 | -11,762,984 |
| （分配準備積立金） | 6,449,781 | 5,288,852 |
| 元本等合計 | 48,882,257 | 36,421,678 |
| 純資産の部合計 | 48,882,257 | 36,421,678 |
| 負債・純資産合計 | 49,264,998 | 36,715,451 |
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