アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,411,981 | 1,391,397 |
| 投資信託受益証券 | 35,265,149 | 34,670,364 |
| 親投資信託受益証券 | 38,321 | 36,410 |
| 流動資産計 | 36,715,451 | 36,098,171 |
| 資産の部合計 | 36,715,451 | 36,098,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 53,486 |
| 未払収益分配金 | 240,923 | 233,417 |
| 未払受託者報酬 | 939 | 915 |
| 未払委託者報酬 | 31,636 | 30,859 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 20,274 | 37,556 |
| 流動負債計 | 293,773 | 356,234 |
| 負債の部合計 | 293,773 | 356,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,184,662 | 46,683,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,762,984 | -10,941,478 |
| （分配準備積立金） | 5,288,852 | 4,995,065 |
| 元本等合計 | 36,421,678 | 35,741,937 |
| 純資産の部合計 | 36,421,678 | 35,741,937 |
| 負債・純資産合計 | 36,715,451 | 36,098,171 |
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