アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,391,397 | 891,708 |
| 投資信託受益証券 | 34,670,364 | 22,138,966 |
| 親投資信託受益証券 | 36,410 | 22,442 |
| 流動資産計 | 36,098,171 | 23,053,116 |
| 資産の部合計 | 36,098,171 | 23,053,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,486 | － |
| 未払収益分配金 | 233,417 | 151,342 |
| 未払受託者報酬 | 915 | 600 |
| 未払委託者報酬 | 30,859 | 20,356 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 37,556 | 13,873 |
| 流動負債計 | 356,234 | 186,172 |
| 負債の部合計 | 356,234 | 186,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,683,415 | 30,268,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,941,478 | -7,401,633 |
| （分配準備積立金） | 4,995,065 | 3,234,447 |
| 元本等合計 | 35,741,937 | 22,866,944 |
| 純資産の部合計 | 35,741,937 | 22,866,944 |
| 負債・純資産合計 | 36,098,171 | 23,053,116 |
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