アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 891,708 | 696,735 |
| 投資信託受益証券 | 22,138,966 | 16,185,422 |
| 親投資信託受益証券 | 22,442 | 16,850 |
| 流動資産計 | 23,053,116 | 16,899,007 |
| 資産の部合計 | 23,053,116 | 16,899,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 51,460 |
| 未払収益分配金 | 151,342 | 121,538 |
| 未払解約金 | － | 1,183 |
| 未払受託者報酬 | 600 | 414 |
| 未払委託者報酬 | 20,356 | 14,127 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 13,873 | 22,139 |
| 流動負債計 | 186,172 | 210,862 |
| 負債の部合計 | 186,172 | 210,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,268,577 | 24,307,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,401,633 | -7,619,559 |
| （分配準備積立金） | 3,234,447 | 2,463,093 |
| 元本等合計 | 22,866,944 | 16,688,145 |
| 純資産の部合計 | 22,866,944 | 16,688,145 |
| 負債・純資産合計 | 23,053,116 | 16,899,007 |
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