アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 696,735 | 500,279 |
| 投資信託受益証券 | 16,185,422 | 15,982,189 |
| 親投資信託受益証券 | 16,850 | 16,246 |
| 未収入金 | － | 14 |
| 流動資産計 | 16,899,007 | 16,498,728 |
| 資産の部合計 | 16,899,007 | 16,498,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,460 | － |
| 未払収益分配金 | 121,538 | 125,041 |
| 未払解約金 | 1,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 414 | 438 |
| 未払委託者報酬 | 14,127 | 14,994 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 22,139 | 8,015 |
| 流動負債計 | 210,862 | 148,488 |
| 負債の部合計 | 210,862 | 148,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,307,704 | 25,008,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,619,559 | -8,658,040 |
| （分配準備積立金） | 2,463,093 | 1,960,123 |
| 元本等合計 | 16,688,145 | 16,350,240 |
| 純資産の部合計 | 16,688,145 | 16,350,240 |
| 負債・純資産合計 | 16,899,007 | 16,498,728 |
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