アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,279 | 461,394 |
| 投資信託受益証券 | 15,982,189 | 14,233,399 |
| 親投資信託受益証券 | 16,246 | 14,565 |
| 未収入金 | 14 | 109,294 |
| 流動資産計 | 16,498,728 | 14,818,652 |
| 資産の部合計 | 16,498,728 | 14,818,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,041 | 112,822 |
| 未払受託者報酬 | 438 | 370 |
| 未払委託者報酬 | 14,994 | 12,662 |
| その他未払費用 | 8,015 | 15,310 |
| 流動負債計 | 148,488 | 141,164 |
| 負債の部合計 | 148,488 | 141,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,008,280 | 22,564,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,658,040 | -7,887,001 |
| （分配準備積立金） | 1,960,123 | 1,041,712 |
| 元本等合計 | 16,350,240 | 14,677,488 |
| 純資産の部合計 | 16,350,240 | 14,677,488 |
| 負債・純資産合計 | 16,498,728 | 14,818,652 |
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