アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,394 | 449,008 |
| 投資信託受益証券 | 14,233,399 | 14,140,283 |
| 親投資信託受益証券 | 14,565 | 14,462 |
| 未収入金 | 109,294 | 114 |
| 流動資産計 | 14,818,652 | 14,603,867 |
| 資産の部合計 | 14,818,652 | 14,603,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,822 | 115,602 |
| 未払受託者報酬 | 370 | 382 |
| 未払委託者報酬 | 12,662 | 13,255 |
| その他未払費用 | 15,310 | 6,907 |
| 流動負債計 | 141,164 | 136,146 |
| 負債の部合計 | 141,164 | 136,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,564,489 | 23,120,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,887,001 | -8,652,748 |
| （分配準備積立金） | 1,041,712 | 320,054 |
| 元本等合計 | 14,677,488 | 14,467,721 |
| 純資産の部合計 | 14,677,488 | 14,467,721 |
| 負債・純資産合計 | 14,818,652 | 14,603,867 |
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