アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,685,340 | 2,604,692 |
| 投資信託受益証券 | 71,732,005 | 69,082,975 |
| 親投資信託受益証券 | 71,327 | 71,640 |
| 未収入金 | 1,436 | － |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 74,490,112 | 71,759,311 |
| 資産の部合計 | 74,490,112 | 71,759,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,028 | 47,432 |
| 未払収益分配金 | 390,002 | 365,062 |
| 未払解約金 | 1,457,581 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,181 | 1,784 |
| 未払委託者報酬 | 73,123 | 59,800 |
| その他未払費用 | 38,645 | 72,143 |
| 流動負債計 | 2,036,560 | 546,221 |
| 負債の部合計 | 2,036,560 | 546,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,000,503 | 73,012,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,546,951 | -1,799,320 |
| （分配準備積立金） | 9,929,535 | 9,039,832 |
| 元本等合計 | 72,453,552 | 71,213,090 |
| 純資産の部合計 | 72,453,552 | 71,213,090 |
| 負債・純資産合計 | 74,490,112 | 71,759,311 |
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