アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,344,719 | 1,062,755 |
| 投資信託受益証券 | 118,863,223 | 93,826,205 |
| 親投資信託受益証券 | 114,120 | 92,493 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 120,322,064 | 94,981,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 120,322,064 | 94,981,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 571,378 | 510,053 |
| 未払解約金 | 10,490 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,959 | 2,477 |
| 未払委託者報酬 | 98,950 | 82,972 |
| その他未払費用 | 113,607 | 49,999 |
| 流動負債合計 | 797,384 | 645,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 797,384 | 645,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,275,632 | 102,010,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,249,048 | -7,674,688 |
| （分配準備積立金） | 10,208,460 | 13,541,466 |
| 元本等合計 | 119,524,680 | 94,335,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 119,524,680 | 94,335,953 |
| 負債純資産合計 | 120,322,064 | 94,981,454 |
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