アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,062,755 | 1,182,255 |
| 投資信託受益証券 | 93,826,205 | 81,093,326 |
| 親投資信託受益証券 | 92,493 | 81,188 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 94,981,454 | 82,356,771 |
| 資産の部合計 | 94,981,454 | 82,356,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 91,504 |
| 未払収益分配金 | 510,053 | 456,227 |
| 未払受託者報酬 | 2,477 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 82,972 | 65,672 |
| その他未払費用 | 49,999 | 90,825 |
| 流動負債計 | 645,501 | 706,189 |
| 負債の部合計 | 645,501 | 706,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,010,641 | 91,245,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,674,688 | -9,594,987 |
| （分配準備積立金） | 13,541,466 | 11,773,082 |
| 元本等合計 | 94,335,953 | 81,650,582 |
| 純資産の部合計 | 94,335,953 | 81,650,582 |
| 負債・純資産合計 | 94,981,454 | 82,356,771 |
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