アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,345,595 | 1,344,719 |
| 投資信託受益証券 | 110,016,674 | 118,863,223 |
| 親投資信託受益証券 | 109,844 | 114,120 |
| 未収入金 | 667,426 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 112,139,541 | 120,322,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,139,541 | 120,322,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 653,063 | 571,378 |
| 未払解約金 | － | 10,490 |
| 未払受託者報酬 | 3,003 | 2,959 |
| 未払委託者報酬 | 100,496 | 98,950 |
| その他未払費用 | 58,329 | 113,607 |
| 流動負債合計 | 814,891 | 797,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 814,891 | 797,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,612,775 | 114,275,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,288,125 | 5,249,048 |
| （分配準備積立金） | 591,141 | 10,208,460 |
| 元本等合計 | 111,324,650 | 119,524,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,324,650 | 119,524,680 |
| 負債純資産合計 | 112,139,541 | 120,322,064 |
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