アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,254,411 | 1,345,595 |
| 投資信託受益証券 | 133,947,465 | 110,016,674 |
| 親投資信託受益証券 | 129,516 | 109,844 |
| 未収入金 | 11,701 | 667,426 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 136,343,097 | 112,139,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 136,343,097 | 112,139,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 791,039 | － |
| 未払収益分配金 | 728,807 | 653,063 |
| 未払受託者報酬 | 3,631 | 3,003 |
| 未払委託者報酬 | 121,415 | 100,496 |
| その他未払費用 | 134,005 | 58,329 |
| 流動負債合計 | 1,778,897 | 814,891 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,778,897 | 814,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,761,483 | 130,612,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,197,283 | -19,288,125 |
| （分配準備積立金） | 668,721 | 591,141 |
| 元本等合計 | 134,564,200 | 111,324,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 134,564,200 | 111,324,650 |
| 負債純資産合計 | 136,343,097 | 112,139,541 |
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