アジア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,762,019 | 2,254,411 |
| 投資信託受益証券 | 137,345,351 | 133,947,465 |
| 親投資信託受益証券 | 145,778 | 129,516 |
| 未収入金 | － | 11,701 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 140,253,153 | 136,343,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 140,253,153 | 136,343,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,260 | 791,039 |
| 未払収益分配金 | 1,113,708 | 728,807 |
| 未払受託者報酬 | 3,639 | 3,631 |
| 未払委託者報酬 | 121,603 | 121,415 |
| その他未払費用 | 70,269 | 134,005 |
| 流動負債合計 | 1,344,479 | 1,778,897 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,344,479 | 1,778,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,101,271 | 145,761,483 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,192,597 | -11,197,283 |
| （分配準備積立金） | 591,242 | 668,721 |
| 元本等合計 | 138,908,674 | 134,564,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 138,908,674 | 134,564,200 |
| 負債純資産合計 | 140,253,153 | 136,343,097 |
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