アジア債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年 6月14日～2010年 9月21日	0.0200
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0420
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0420
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0360
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0300
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0300
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0300
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0300
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0300
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0300
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0300

開示資料

決算

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