野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 107,484,968 |
| コール・ローン | 279,065,973 |
| 株式 | 7,938,820,594 |
| 投資信託受益証券 | 261,301,226 |
| 親投資信託受益証券 | 6,933,917 |
| 未収入金 | 24,611,328 |
| 未収配当金 | 23,388,958 |
| 未収利息 | 739 |
| 流動資産合計 | 8,634,673,786 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,634,673,786 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 116,056,897 |
| 未払解約金 | 15,725,717 |
| 未払受託者報酬 | 2,582,362 |
| 未払委託者報酬 | 58,748,698 |
| その他未払費用 | 96,804 |
| 流動負債合計 | 193,210,478 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 193,210,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,737,126,478 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 704,336,830 |
| （分配準備積立金） | 683,961,094 |
| 元本等合計 | 8,441,463,308 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,441,463,308 |
| 負債純資産合計 | 8,634,673,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
