野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,484,968 | 3,481,356 |
| コール・ローン | 3,332,641 | 31,712 |
| 株式 | 7,938,820,594 | 3,112,764,029 |
| 投資信託受益証券 | 261,301,226 | 151,107,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,933,917 | 3,143,753 |
| 未収入金 | 24,611,328 | － |
| 未収配当金 | 23,388,958 | 12,950,844 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産合計 | 10,266,566 | 3,175,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,266,566 | 3,175,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,056,897 | － |
| 未払解約金 | 3,102,583 | － |
| 未払受託者報酬 | 139 | 16 |
| 未払委託者報酬 | 1,211 | 181 |
| その他未払費用 | 96,804 | 59,024 |
| 流動負債合計 | 3,103,933 | 197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,103,933 | 197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,157,123 | 3,169,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,510 | 5,431 |
| （分配準備積立金） | 5,239 | 4,484 |
| 元本等合計 | 7,162,633 | 3,175,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,162,633 | 3,175,268 |
| 負債純資産合計 | 10,266,566 | 3,175,465 |
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