野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,481,356 | 50,984,622 |
| コール・ローン | 31,712 | 27,877 |
| 株式 | 3,112,764,029 | 1,875,578,528 |
| 投資信託受益証券 | 151,107,000 | 78,543,303 |
| 親投資信託受益証券 | 3,143,753 | 2,799,367 |
| 派生商品評価勘定 | － | 180,147 |
| 未収入金 | － | 5,404,564 |
| 未収配当金 | 12,950,844 | 14,393,576 |
| 未収利息 | 239 | 84 |
| 流動資産合計 | 3,175,465 | 2,827,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,175,465 | 2,827,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,819 |
| 未払解約金 | 26,715,657 | 9,981,632 |
| 未払受託者報酬 | 16 | 19 |
| 未払委託者報酬 | 181 | 338 |
| その他未払費用 | 59,024 | 35,693 |
| 流動負債合計 | 197 | 3,176 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 197 | 3,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,837 | 2,819,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,431 | 4,241 |
| （分配準備積立金） | 4,484 | 1,326 |
| 元本等合計 | 3,175,268 | 2,824,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,175,268 | 2,824,068 |
| 負債純資産合計 | 3,175,465 | 2,827,244 |
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