野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月26日 | 2014年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,984,622 | 25,634,271 |
| コール・ローン | 42,827,684 | 16,428,183 |
| 株式 | 1,875,578,528 | 1,387,605,387 |
| 投資信託受益証券 | 78,543,303 | 79,905,108 |
| 派生商品評価勘定 | 180,147 | － |
| 未収入金 | 5,404,564 | 9,290,635 |
| 未収配当金 | 14,393,576 | 11,740,672 |
| 未収利息 | 84 | 33 |
| 流動資産計 | 2,067,912,508 | 1,530,604,289 |
| 資産の部合計 | 2,067,912,508 | 1,530,604,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,919 |
| 未払解約金 | 9,981,632 | 17,198,670 |
| 未払受託者報酬 | 953,535 | 628,387 |
| 未払委託者報酬 | 21,692,850 | 14,295,680 |
| その他未払費用 | 35,693 | 23,502 |
| 流動負債計 | 32,663,710 | 32,164,158 |
| 負債の部合計 | 32,663,710 | 32,164,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,411,919,396 | 1,677,110,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,670,598 | -178,670,646 |
| （分配準備積立金） | 214,328,164 | 177,383,821 |
| 元本等合計 | 2,035,248,798 | 1,498,440,131 |
| 純資産の部合計 | 2,035,248,798 | 1,498,440,131 |
| 負債・純資産合計 | 2,067,912,508 | 1,530,604,289 |
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