剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成25年 3月27日至 平成25年 9月26日	第5期中間計算期間自 平成26年 3月27日至 平成26年 9月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,280,795	9,110,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△376,670,598	△178,670,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,165,858	23,857,132
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,165,858	23,857,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,373,489	160,523
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,373,489	160,523
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△350,458,257	△163,384,633

2014/12/17 9:07

#2 中間注記表（連結）

2014/12/17 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/12/17 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月26日現在)
元本	187,963,003
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,144,236

注記表

2014/12/17 9:07