野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月26日 | 2014年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,634,271 | 24,694,023 |
| コール・ローン | 16,428,183 | 8,433,851 |
| 株式 | 1,387,605,387 | 1,207,063,983 |
| 流動資産計 | 1,530,604,289 | 1,384,109,163 |
| 投資信託受益証券 | 79,905,108 | 72,689,832 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,750 |
| 未収入金 | 9,290,635 | 71,197,710 |
| 未収配当金 | 11,740,672 | － |
| 未収利息 | 33 | 14 |
| 資産の部合計 | 1,530,604,289 | 1,384,109,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,919 | － |
| 未払金 | － | 70,787,947 |
| 未払委託者報酬 | 14,295,680 | 14,406,754 |
| 未払解約金 | 17,198,670 | － |
| 流動負債計 | 32,164,158 | 85,851,657 |
| 未払受託者報酬 | 628,387 | 633,270 |
| その他未払費用 | 23,502 | 23,686 |
| 負債の部合計 | 32,164,158 | 85,851,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,110,777 | 1,461,642,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,670,646 | -163,384,633 |
| （分配準備積立金） | 177,383,821 | 155,044,710 |
| 元本等合計 | 1,498,440,131 | 1,298,257,506 |
| 純資産の部合計 | 1,498,440,131 | 1,298,257,506 |
| 負債・純資産合計 | 1,530,604,289 | 1,384,109,163 |
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