野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2014/12/17 9:07

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/12/17 9:07

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は平成26年10月31日現在の運用状況であります。

2014/12/17 9:07

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成25年 3月27日至 平成25年 9月26日	第5期中間計算期間自 平成26年 3月27日至 平成26年 9月26日
営業収益
受取配当金	19,022,355	13,513,648
受取利息	990,178	345,724
有価証券売買等損益	△37,455,319	△32,915,422
為替差損益	△21,732,935	35,439,354
その他収益	-	2,696
営業収益合計	△39,175,721	16,386,000
営業費用
受託者報酬	727,395	633,270
委託者報酬	16,548,232	14,406,754
その他費用	409,475	646,211
営業費用合計	17,685,102	15,686,235
営業利益又は営業損失(△)	△56,860,823	699,765
経常利益又は経常損失(△)	△56,860,823	699,765
中間純利益又は中間純損失(△)	△56,860,823	699,765
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,280,795	9,110,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△376,670,598	△178,670,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,165,858	23,857,132
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,165,858	23,857,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,373,489	160,523
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,373,489	160,523
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△350,458,257	△163,384,633

2014/12/17 9:07

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2014/12/17 9:07

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2014/12/17 9:07

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/12/17 9:07

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/12/17 9:07

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。2014/12/17 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/12/17 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2014/12/17 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2014/12/17 9:07

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/12/17 9:07

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/12/17 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2014/12/17 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
平成26年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2014/12/17 9:07

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,805,107
国債証券	100,011,331
特殊債券	37,162,203
未収利息	105,203
前払費用	23,395
流動資産合計	189,107,239
資産合計	189,107,239
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	187,963,003
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,144,236
元本等合計	189,107,239
純資産合計	189,107,239
負債純資産合計	189,107,239

注記表

2014/12/17 9:07