野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/06/19 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2014/06/19 9:09

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<野村南アフリカ資源関連株投信>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2(税抜年10,000分の190)の率を乗じて得た額とします。

2014/06/19 9:09

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成27年3月26日までとします(平成22年6月17日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2014/06/19 9:09

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2014/06/19 9:09

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/06/19 9:09

#15 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2014/06/19 9:09

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/06/19 9:09

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成25年 6月21日	有価証券届出書
平成25年 6月21日	有価証券報告書
平成25年12月18日	有価証券届出書の訂正届出書
平成25年12月18日	半期報告書

2014/06/19 9:09

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/06/19 9:09

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2014/06/19 9:09

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2014/06/19 9:09

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2014/06/19 9:09

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2014/06/19 9:09

#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村南アフリカ資源関連株投信
該当事項はありません。
野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネーポートフォリオマザーファンド
該当事項はありません。2014/06/19 9:09

#24 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2014/06/19 9:09

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限当該ファンドの⑤及び⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2014/06/19 9:09

#26 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<野村南アフリカ資源関連株投信>[1]株式への投資にあたっては、定量モデルによる割安性評価、資源価格から相対的に評価される現在の株価水準、商品価格動向等を総合的に勘案し、投資候補銘柄を選別します。また、経営戦略等の定性面にも着目し、流動性等も考慮した上で、最終的なポートフォリオを構築します。

2014/06/19 9:09

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/06/19 9:09

#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/06/19 9:09

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2014/06/19 9:09

#30 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2014/06/19 9:09

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自平成24年 3月27日至平成25年 3月26日	第4期自平成25年 3月27日至平成26年 3月26日
営業収益
受取配当金	66,912,108	41,216,063
受取利息	869,613	1,388,570
有価証券売買等損益	△119,217,659	107,853,018
為替差損益	△184,829,611	△54,553,569
その他収益	13,401	-
営業収益合計	△236,252,148	95,904,082
営業費用
受託者報酬	2,069,421	1,355,782
委託者報酬	47,079,054	30,843,912
その他費用	1,135,931	747,480
営業費用合計	50,284,406	32,947,174
営業利益又は営業損失(△)	△286,536,554	62,956,908
経常利益又は経常損失(△)	△286,536,554	62,956,908
当期純利益又は当期純損失(△)	△286,536,554	62,956,908
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,950,622	△19,293,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△309,942,824	△376,670,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,463,415	124,237,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,463,415	124,237,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,605,257	8,488,182
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,605,257	8,488,182
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△376,670,598	△178,670,646

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#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2014/06/19 9:09

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:百万円)
		前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)	当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
株主資本
	資本金
	当期首残高	17,180	17,180
	当期変動額
	当期変動額合計	-	-
	当期末残高	17,180	17,180
	資本剰余金
	資本準備金
	当期首残高	11,729	11,729
	当期変動額
	当期変動額合計	-	-
	当期末残高	11,729	11,729
	資本剰余金合計
	当期首残高	11,729	11,729
	当期変動額
	当期変動額合計	-	-
	当期末残高	11,729	11,729
	利益剰余金
	利益準備金
	当期首残高	685	685
	当期変動額
	当期変動額合計	-	-
	当期末残高	685	685
	その他利益剰余金
	別途積立金
	当期首残高	24,606	24,606
	当期変動額
	当期変動額合計	-	-
	当期末残高	24,606	24,606
	繰越利益剰余金
	当期首残高	14,077	14,320
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額合計	242	3,420
	当期末残高	14,320	17,740
	利益剰余金合計
	当期首残高	39,369	39,611
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額合計	242	3,420
	当期末残高	39,611	43,032
	株主資本合計
	当期首残高	68,279	68,521
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額合計	242	3,420
	当期末残高	68,521	71,942
評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金
	当期首残高	2,694	2,693
	当期変動額
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	1,965
	当期変動額合計	△0	1,965
	当期末残高	2,693	4,659
	繰延ヘッジ損益
	当期首残高	△69	12
	当期変動額
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	82	△43
	当期変動額合計	82	△43
	当期末残高	12	△30
	評価・換算差額等合計
	当期首残高	2,624	2,705
	当期変動額
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	81	1,922
	当期変動額合計	81	1,922
	当期末残高	2,705	4,628
	純資産合計
	当期首残高	70,903	71,227
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	81	1,922
	当期変動額合計	324	5,342
	当期末残高	71,227	76,570

[重要な会計方針]

2014/06/19 9:09

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】

2014/06/19 9:09

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2014/06/19 9:09

#36 申込（販売）手続等（連結）

24%(税抜2014/06/19 9:09

#37 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/06/19 9:09

#38 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	1,538,823,909	円
Ⅱ 負債総額	38,352,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,500,471,372	円
Ⅳ 発行済口数	1,612,168,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9307	円

野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンド

2014/06/19 9:09

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年3月27日から翌年3月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、平成27年3月26日とします。2014/06/19 9:09

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村南アフリカ資源関連株投信

2014/06/19 9:09

#41 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2014/06/19 9:09

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2014/06/19 9:09

#43 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2014/06/19 9:09

#44 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2014/06/19 9:09

#45 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は平成26年 4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/06/19 9:09

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2014/06/19 9:09

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2014/06/19 9:09

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 3月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	92,549,670
国債証券	100,010,928
特殊債券	33,054,202
未収利息	69,385
前払費用	32,560
流動資産合計	225,716,745
資産合計	225,716,745
負債の部
流動負債
未払金	20,022,600
未払解約金	18,550
流動負債合計	20,041,150
負債合計	20,041,150
純資産の部
元本等
元本	204,512,815
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,162,780
元本等合計	205,675,595
純資産合計	205,675,595
負債純資産合計	225,716,745

注記表

2014/06/19 9:09