有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018年3月15日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年12月16日
至 2016年12月15日
自 2016年12月16日
至 2017年12月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息11
有価証券売買等損益5,179,86216,504,262
営業収益合計5,179,87316,504,262
営業費用
支払利息2,3694,513
受託者報酬92,682120,214
委託者報酬810,8121,051,690
その他費用59,18876,866
営業費用合計965,0511,253,283
営業利益又は営業損失(△)4,214,82215,250,979
経常利益又は経常損失(△)4,214,82215,250,979
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)4,214,82215,250,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,497,458946,676
剰余金増加額又は欠損金減少額13,843,77230,535,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,843,77230,535,868
剰余金減少額又は欠損金増加額12,302,54213,988,467
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,302,54213,988,467
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)54,553,08185,404,785