BNPパリバスター・マネージャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 125,370,000 |
| コール・ローン | 2,450,003 |
| 社債券 | 3,722,590,515 |
| 未収入金 | 22,602,121 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 3,873,012,642 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,873,012,642 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 64,359,731 |
| 未払受託者報酬 | 797,000 |
| 未払委託者報酬 | 18,330,939 |
| その他未払費用 | 436,800 |
| 流動負債合計 | 83,924,470 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 83,924,470 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,785,866,575 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,221,597 |
| （分配準備積立金） | 3,277,362 |
| 元本等合計 | 3,789,088,172 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,789,088,172 |
| 負債純資産合計 | 3,873,012,642 |
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