BNPパリバスター・マネージャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,370,000 | 103,096,434 |
| コール・ローン | 2,450,003 | 105,644,222 |
| 社債券 | 3,722,590,515 | 1,745,079,736 |
| 未収入金 | 22,602,121 | 144 |
| 未収利息 | 3 | 1,414,378 |
| 流動資産合計 | 3,873,012,642 | 1,955,234,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,873,012,642 | 1,955,234,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,359,731 | 37,942,003 |
| 未払受託者報酬 | 797,000 | 297,685 |
| 未払委託者報酬 | 18,330,939 | 6,846,828 |
| その他未払費用 | 436,800 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 83,924,470 | 45,349,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,924,470 | 45,349,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,785,866,575 | 1,897,100,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,221,597 | 12,785,714 |
| （分配準備積立金） | 3,277,362 | 15,176,542 |
| 元本等合計 | 3,789,088,172 | 1,909,885,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,789,088,172 | 1,909,885,898 |
| 負債純資産合計 | 3,873,012,642 | 1,955,234,914 |
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