BNPパリバスター・マネージャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 103,096,434 | 66,416,339 |
| コール・ローン | 105,644,222 | 24,521,862 |
| 社債券 | 1,745,079,736 | 903,290,636 |
| 未収入金 | － | 24,472,098 |
| 未収利息 | 144 | 33 |
| その他未収収益 | 1,414,378 | 550,220 |
| 流動資産合計 | 1,955,234,914 | 1,019,251,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,955,234,914 | 1,019,251,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,363 |
| 未払収益分配金 | 37,942,003 | － |
| 未払解約金 | － | 19,308,587 |
| 未払受託者報酬 | 297,685 | 150,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,846,828 | 3,472,918 |
| その他未払費用 | 262,500 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 45,349,016 | 23,070,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,349,016 | 23,070,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,897,100,184 | 1,160,052,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,785,714 | -163,871,321 |
| （分配準備積立金） | 15,176,542 | 10,379,726 |
| 元本等合計 | 1,909,885,898 | 996,181,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,909,885,898 | 996,181,074 |
| 負債純資産合計 | 1,955,234,914 | 1,019,251,188 |
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