BNPパリバスター・マネージャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,416,339 | 42,751,800 |
| コール・ローン | 24,521,862 | 21,783,099 |
| 社債券 | 903,290,636 | 585,792,763 |
| 未収入金 | 24,472,098 | － |
| 未収利息 | 33 | 29 |
| その他未収収益 | 550,220 | 826,971 |
| 流動資産合計 | 1,019,251,188 | 651,154,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,019,251,188 | 651,154,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,363 | － |
| 未払解約金 | 19,308,587 | 16,041,959 |
| 未払受託者報酬 | 150,996 | 99,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,472,918 | 2,281,069 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 23,070,114 | 18,553,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,070,114 | 18,553,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,052,395 | 721,813,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,871,321 | -89,212,561 |
| （分配準備積立金） | 10,379,726 | 6,981,152 |
| 元本等合計 | 996,181,074 | 632,601,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 996,181,074 | 632,601,208 |
| 負債純資産合計 | 1,019,251,188 | 651,154,662 |
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