BNPパリバスター・マネージャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,751,800 | － |
| コール・ローン | 21,783,099 | 14,749,686 |
| 社債券 | 585,792,763 | 404,411,445 |
| 未収入金 | － | 27,055,094 |
| 未収利息 | 29 | 20 |
| その他未収収益 | 826,971 | 178,704 |
| 流動資産合計 | 651,154,662 | 446,394,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 651,154,662 | 446,394,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 56,510 |
| 未払解約金 | 16,041,959 | 26,998,805 |
| 未払受託者報酬 | 99,176 | 60,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,069 | 1,398,897 |
| その他未払費用 | 131,250 | 60,793 |
| 流動負債合計 | 18,553,454 | 28,575,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,553,454 | 28,575,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,813,769 | 460,030,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,212,561 | -42,211,763 |
| （分配準備積立金） | 6,981,152 | 4,892,957 |
| 元本等合計 | 632,601,208 | 417,819,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 632,601,208 | 417,819,126 |
| 負債純資産合計 | 651,154,662 | 446,394,949 |
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