DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,169,158 | 578,444,258 |
| 投資信託受益証券 | 2,177,212,426 | 11,456,214,480 |
| 未収利息 | 865 | 1,109 |
| その他未収収益 | 405,913 | 3,581,428 |
| 流動資産合計 | 2,628,788,362 | 12,038,241,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,628,788,362 | 12,038,241,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 385,000,000 | 37,000,000 |
| 未払収益分配金 | 34,157,535 | 169,703,650 |
| 未払解約金 | 237,840 | 185,542,876 |
| 未払受託者報酬 | 25,429 | 234,257 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,994 | 9,838,819 |
| その他未払費用 | 173,102 | 892,295 |
| 流動負債合計 | 420,661,900 | 403,211,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 420,661,900 | 403,211,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,640,887 | 9,427,980,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 310,485,575 | 2,207,048,778 |
| （分配準備積立金） | 28,283,007 | 550,372,130 |
| 元本等合計 | 2,208,126,462 | 11,635,029,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,208,126,462 | 11,635,029,378 |
| 負債純資産合計 | 2,628,788,362 | 12,038,241,275 |
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