DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2011年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,108,127,101 | 3,861,053,516 |
| 投資信託受益証券 | 94,851,107,261 | 74,039,973,030 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 未収利息 | 11,714 | 7,404 |
| その他未収収益 | 28,617,771 | 24,833,721 |
| 流動資産合計 | 100,987,863,847 | 77,925,867,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,987,863,847 | 77,925,867,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,700,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,789,429,754 | 2,164,486,769 |
| 未払解約金 | 100,423,027 | 1,274,727,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,880,091 | 1,889,423 |
| 未払委託者報酬 | 78,963,829 | 79,355,765 |
| その他未払費用 | 4,419,029 | 5,162,402 |
| 流動負債合計 | 4,675,115,730 | 3,525,621,797 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,675,115,730 | 3,525,621,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,471,487,740 | 108,224,338,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,841,260,377 | -33,824,092,584 |
| （分配準備積立金） | 4,504,582,552 | 10,809,263,836 |
| 元本等合計 | 96,312,748,117 | 74,400,245,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 96,312,748,117 | 74,400,245,874 |
| 負債純資産合計 | 100,987,863,847 | 77,925,867,671 |
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