DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,421,134 | 26,663,016 |
| 投資信託受益証券 | 764,225,090 | 916,714,679 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 48,000,000 |
| 未収利息 | 121 | 51 |
| その他未収収益 | 286,839 | 344,157 |
| 流動資産合計 | 848,933,184 | 991,721,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 848,933,184 | 991,721,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,470,641 | 14,874,454 |
| 未払解約金 | 56,556,450 | 48,995,550 |
| 未払受託者報酬 | 22,581 | 22,529 |
| 未払委託者報酬 | 948,348 | 946,165 |
| その他未払費用 | 348,191 | 286,663 |
| 流動負債合計 | 70,346,211 | 65,125,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,346,211 | 65,125,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,280,092 | 1,144,188,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,693,119 | -217,592,277 |
| （分配準備積立金） | 78,610,812 | 26,073,640 |
| 元本等合計 | 778,586,973 | 926,596,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 778,586,973 | 926,596,542 |
| 負債純資産合計 | 848,933,184 | 991,721,903 |
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