DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,663,016 | 8,621,282 |
| 投資信託受益証券 | 916,714,679 | 355,728,706 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 16 |
| その他未収収益 | 344,157 | 118,008 |
| 流動資産合計 | 991,721,903 | 384,468,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 991,721,903 | 384,468,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,950,000,000 |
| 未払収益分配金 | 14,874,454 | 4,518,406 |
| 未払解約金 | 48,995,550 | 17,192,307 |
| 未払受託者報酬 | 22,529 | 9,244 |
| 未払委託者報酬 | 946,165 | 388,145 |
| その他未払費用 | 286,663 | 248,124 |
| 流動負債合計 | 65,125,361 | 22,356,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,125,361 | 22,356,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,188,819 | 410,764,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,592,277 | -48,652,438 |
| （分配準備積立金） | 26,073,640 | 8,624,049 |
| 元本等合計 | 926,596,542 | 362,111,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 926,596,542 | 362,111,786 |
| 負債純資産合計 | 991,721,903 | 384,468,012 |
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