DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,621,282 | 70,072,170 |
| 投資信託受益証券 | 355,728,706 | 1,530,282,254 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 57 |
| その他未収収益 | 118,008 | 371,354 |
| 流動資産合計 | 384,468,012 | 1,600,725,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 384,468,012 | 1,600,725,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,518,406 | 15,741,310 |
| 未払解約金 | 17,192,307 | 4,409,170 |
| 未払受託者報酬 | 9,244 | 25,957 |
| 未払委託者報酬 | 388,145 | 1,090,157 |
| その他未払費用 | 248,124 | 246,190 |
| 流動負債合計 | 22,356,226 | 41,512,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,356,226 | 41,512,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,764,224 | 1,431,028,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,652,438 | 128,184,784 |
| （分配準備積立金） | 8,624,049 | 70,389,092 |
| 元本等合計 | 362,111,786 | 1,559,213,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 362,111,786 | 1,559,213,051 |
| 負債純資産合計 | 384,468,012 | 1,600,725,835 |
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