DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月27日 至 2025年11月25日 | 自 2025年11月26日 至 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,468,241 | 21,159,752 |
| 受取利息 | 41,117 | 57,260 |
| 有価証券売買等損益 | -13,725,869 | -8,252,109 |
| 為替差損益 | 3,919 | 947 |
| その他収益 | 4,154,824 | 3,801,517 |
| 営業収益合計 | 16,942,232 | 16,767,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 257,096 | 235,218 |
| 委託者報酬 | 10,798,089 | 9,879,098 |
| その他費用 | 593,664 | 425,382 |
| 営業費用合計 | 11,648,849 | 10,539,698 |
| 全事業営業利益 | 5,293,383 | 6,227,669 |
| 当期経常利益 | 5,293,383 | 6,227,669 |
| 中間純利益 | 5,293,383 | 6,227,669 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,135 | 58,067 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,540,642,068 | -1,496,038,593 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,558,957 | 85,887,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,558,957 | 85,887,480 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,352,712 | 8,754,215 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,352,712 | 8,754,215 |
| 分配金 | 40,748,281 | 38,699,392 |
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