DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,581,937 | 25,800,757 |
| 投資信託受益証券 | 1,764,398,243 | 1,650,147,082 |
| 未収利息 | 293 | 424 |
| その他未収収益 | 1,238,700 | 509,398 |
| 流動資産計 | 1,796,219,173 | 1,676,457,661 |
| 資産の部合計 | 1,796,219,173 | 1,676,457,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,655,479 | 6,328,106 |
| 未払解約金 | 1,276 | 11,978 |
| 未払受託者報酬 | 43,514 | 39,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,586 | 1,638,321 |
| その他未払費用 | 593,664 | 425,382 |
| 流動負債計 | 9,121,519 | 8,442,793 |
| 負債の部合計 | 9,121,519 | 8,442,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,327,739,722 | 3,164,053,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,540,642,068 | -1,496,038,593 |
| （分配準備積立金） | 1,570,917,628 | 1,482,739,232 |
| 元本等合計 | 1,787,097,654 | 1,668,014,868 |
| 純資産の部合計 | 1,787,097,654 | 1,668,014,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,219,173 | 1,676,457,661 |
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