DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,174,064 | 30,581,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,911,680,412 | 1,764,398,243 |
| 未収利息 | 270 | 293 |
| その他未収収益 | 608,381 | 1,238,700 |
| 流動資産計 | 1,940,463,127 | 1,796,219,173 |
| 資産の部合計 | 1,940,463,127 | 1,796,219,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,052,084 | 6,655,479 |
| 未払解約金 | 116 | 1,276 |
| 未払受託者報酬 | 46,388 | 43,514 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,289 | 1,827,586 |
| その他未払費用 | 712,351 | 593,664 |
| 流動負債計 | 9,759,228 | 9,121,519 |
| 負債の部合計 | 9,759,228 | 9,121,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,526,042,179 | 3,327,739,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,595,338,280 | -1,540,642,068 |
| （分配準備積立金） | 1,691,083,763 | 1,570,917,628 |
| 元本等合計 | 1,930,703,899 | 1,787,097,654 |
| 純資産の部合計 | 1,930,703,899 | 1,787,097,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,940,463,127 | 1,796,219,173 |
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