DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,641,516 | 28,174,064 |
| 投資信託受益証券 | 2,060,276,293 | 1,911,680,412 |
| 未収利息 | 94 | 270 |
| その他未収収益 | 638,414 | 608,381 |
| 流動資産計 | 2,095,556,317 | 1,940,463,127 |
| 資産の部合計 | 2,095,556,317 | 1,940,463,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,509,162 | 7,052,084 |
| 未払解約金 | 574,199 | 116 |
| 未払受託者報酬 | 50,550 | 46,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,110 | 1,948,289 |
| その他未払費用 | 719,353 | 712,351 |
| 流動負債計 | 10,976,374 | 9,759,228 |
| 負債の部合計 | 10,976,374 | 9,759,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,754,581,015 | 3,526,042,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,670,001,072 | -1,595,338,280 |
| （分配準備積立金） | 1,826,943,652 | 1,691,083,763 |
| 元本等合計 | 2,084,579,943 | 1,930,703,899 |
| 純資産の部合計 | 2,084,579,943 | 1,930,703,899 |
| 負債・純資産合計 | 2,095,556,317 | 1,940,463,127 |
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