DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月25日 至 2024年11月25日 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,780,358 | 48,306,168 |
| 受取利息 | 8,137 | 36,894 |
| 有価証券売買等損益 | -8,396,103 | -25,366,689 |
| 為替差損益 | -1,724 | 195 |
| その他収益 | 4,782,566 | 4,434,412 |
| 営業収益合計 | 47,173,234 | 27,410,980 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 296,446 | 275,099 |
| 委託者報酬 | 12,450,516 | 11,554,232 |
| その他費用 | 719,353 | 712,351 |
| 営業費用合計 | 13,466,315 | 12,541,682 |
| 全事業営業利益 | 33,706,919 | 14,869,298 |
| 当期経常利益 | 33,706,919 | 14,869,298 |
| 中間純利益 | 33,706,919 | 14,869,298 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 38,245 | -472,347 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,670,001,072 | -1,595,338,280 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,801,655 | 125,540,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,801,655 | 125,540,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,450,907 | 22,941,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,450,907 | 22,941,442 |
| 分配金 | 45,622,129 | 43,277,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
